| 单位净值:1.2111 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景盈双利债券C(002797)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,157,040 | -1,067,840 | -1,007,690 | -4,288 |
| 基金本期净收益(元) | -1,579,510 | -2,523,470 | 661,612 | 920,734 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 | -0.0058 | -0.0103 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,942,600 | 218,598,000 | 221,940,000 | 92,220,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1869 | 1.1781 | 1.2392 | 1.2546 |
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