基金经理:
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2021/12/28 | |||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融融裕双利债券A(002785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 381,185 | 134,616 | -10,055 | 422,795 |
基金本期净收益(元) | 310,644 | 282,434 | 298,999 | 177,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0145 | -0.001 | 0.0414 |
期末基金资产净值(元) | 253,844,000 | 9,841,530 | 10,714,800 | 11,409,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.123 | 1.108 | 1.109 |