基金经理:于渤洋
单位净值:1.0618 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:25.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,751,500 | 20,782,400 | 12,758,000 | 70,580,300 |
基金本期净收益(元) | 19,744,300 | 12,742,400 | 28,546,900 | 47,026,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0086 | 0.0041 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 2,565,170,000 | 2,536,420,000 | 2,528,250,000 | 5,168,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0579 | 1.0461 | 1.0427 | 1.0494 |