基金经理:王刚
单位净值:1.4626 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.5158 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安荣灵活配置混合A(002776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,009,900 | -14,116,200 | -4,466,970 | 1,616,760 |
基金本期净收益(元) | -1,874,000 | -6,992,980 | -852,428 | 93,776 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | -0.0875 | -0.025 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 188,440,000 | 187,686,000 | 259,353,000 | 271,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4239 | 1.3847 | 1.471 | 1.4959 |