基金经理:程卓
单位净值:1.0530 | 累计净值:1.3384 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:7.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时景兴纯债债券(002775)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,921,200 | 12,922,300 | 10,387,100 | 13,377,500 |
基金本期净收益(元) | 7,916,030 | 6,245,880 | 8,127,450 | 9,840,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.017 | 0.0136 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 793,907,000 | 782,884,000 | 779,538,000 | 803,648,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0463 | 1.0306 | 1.0249 | 1.0518 |