基金经理:陈鹏
单位净值:2.1530 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.2030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新回报混合C(002771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,275,340 | -5,421,760 | -25,567,400 | -8,101,720 |
基金本期净收益(元) | 4,972,550 | -19,071,100 | -17,719,500 | -16,214,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 | -0.0719 | -0.317 | -0.0945 |
期末基金资产净值(元) | 136,601,000 | 147,699,000 | 159,911,000 | 198,803,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1259 | 1.992 | 2.0644 | 2.3771 |