基金经理:陈鹏
单位净值:2.1898 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:2.2398 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新回报混合A(002770)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,866,640 | -5,473,800 | -25,792,800 | -7,971,530 |
基金本期净收益(元) | 6,578,940 | -19,402,100 | -17,886,700 | -16,233,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1335 | -0.0721 | -0.3201 | -0.0937 |
期末基金资产净值(元) | 152,687,000 | 152,254,000 | 162,363,000 | 202,564,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1619 | 2.0248 | 2.0973 | 2.4137 |