基金经理:刘禹含
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2193 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业短债债券C(002769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,136,350 | 5,180,910 | 4,421,900 | 7,069,870 |
基金本期净收益(元) | 7,018,020 | 4,326,760 | 5,771,480 | 5,466,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,328,730,000 | 862,379,000 | 849,628,000 | 957,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0886 | 1.0807 | 1.0738 | 1.0785 |