基金经理:李汉楠
单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕盛纯债债券(002755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,630,900 | 5,912,400 | 3,294,280 | 4,710,320 |
基金本期净收益(元) | 574,923 | 4,740,660 | 3,738,390 | 4,944,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0124 | 0.0069 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 494,330,000 | 492,772,000 | 486,318,000 | 483,561,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.037 | 1.036 | 1.023 | 1.016 |