基金经理:
单位净值:0.9770 | 累计净值:0.9770 | 截止日期:2018/4/9 | |||
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最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安恒18个月定开债券C(002752)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 1,628,480 | -2,184,360 | 791,089 | 407,398 |
基金本期净收益(元) | -496,614 | -1,897,060 | 1,071,380 | -3,660,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0117 | 0.0042 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 46,160,500 | 180,682,000 | 182,867,000 | 182,076,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.977 | 0.968 | 0.98 | 0.975 |