单位净值:1.0670 | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳盛债券(002749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,446,950 | 687 | -4,102,790 | -1,082,200 |
基金本期净收益(元) | -14,723,100 | -3,109,800 | -477,815 | 852,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | 0 | -0.0207 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 197,971,000 | 200,372,000 | 208,027,000 | 217,523,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.064 | 1.063 | 1.084 |