基金经理:
单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2017/8/21 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实稳丰纯债债券(002744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | -78,047 | -759,790 | -26,747,700 | 36,980,600 |
基金本期净收益(元) | -76,105 | -23,980,900 | 17,540,700 | 22,478,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0005 | -0.0095 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 4,045,760 | 3,991,110 | 2,363,160,000 | 2,545,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.043 | 1.062 | 1.015 | 1.02 |