基金经理：姚学康
| 单位净值:1.1019 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2829 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕和纯债债券A(002736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,911,660 | 2,492,170 | 1,895,460 | 10,153,400 |
| 基金本期净收益(元) | 6,665,280 | 2,648,750 | 3,104,680 | 8,258,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0067 | 0.0056 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 621,316,000 | 469,500,000 | 345,853,000 | 449,355,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0921 | 1.0751 | 1.1248 | 1.1194 |
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