基金经理:张惠
单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富益鑫灵活配置混合C(002729)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 416,025 | -187,962 | -122,141 | -35,560 |
基金本期净收益(元) | 220,817 | -281,534 | -143,271 | 329,893 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.0122 | -0.008 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 11,398,300 | 16,829,500 | 20,047,500 | 17,491,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.155 | 1.167 | 1.174 |