基金经理:葛佳
单位净值:1.0720 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1480 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊利增强回报债券C(002721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,570 | -65,352 | -105,815 | -15,046 |
基金本期净收益(元) | -54,428 | -115,030 | -139,752 | 19,173 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0105 | -0.0166 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 6,311,330 | 6,451,130 | 6,759,300 | 6,950,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.065 | 1.06 | 1.071 | 1.087 |