基金经理:葛佳
单位净值:1.0910 | 累计净值:1.1780 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:3.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊利增强回报债券A(002720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,794,430 | -3,735,430 | -5,881,420 | -1,103,330 |
基金本期净收益(元) | -2,890,410 | -6,458,430 | -8,090,420 | 1,700,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0103 | -0.0154 | -0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 371,109,000 | 384,628,000 | 411,148,000 | 437,139,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.078 | 1.087 | 1.103 |