基金经理:何平
单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2654 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:31.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕通3个月定开债发起式A(002716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,529,900 | 23,811,900 | 13,907,000 | 51,686,500 |
基金本期净收益(元) | 33,640,300 | 17,079,600 | 20,323,000 | 42,054,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0081 | 0.0047 | 0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 3,139,920,000 | 3,099,390,000 | 3,075,580,000 | 3,061,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0675 | 1.0537 | 1.0456 | 1.0409 |