基金经理:孔令超
单位净值:1.0762 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3502 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红汇阳债券C(002702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -132,632 | -15,107,600 | -18,341,400 | 5,432,810 |
基金本期净收益(元) | -3,110,120 | -1,926,920 | 1,668,610 | 4,224,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | -0.0113 | -0.0135 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 323,097,000 | 962,571,000 | 1,589,060,000 | 1,379,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0693 | 1.0527 | 1.0609 | 1.078 |