基金经理:
单位净值:1.0090 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0090 | 截止日期:2019/2/12 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银合利债券(002693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 444,102 | -119,167 | 36,087 | 199,144 |
基金本期净收益(元) | 538,424 | -105,860 | -109,394 | -138,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | -0.0036 | 0.0008 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 7,702,950 | 17,113,000 | 48,826,400 | 31,017,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 0.979 | 0.998 | 0.994 |