单位净值:1.0364 | 净值增长率:2.74% | 累计净值:1.3854 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,652,100 | -83,435,100 | 2,094,810 | -146,640,000 |
基金本期净收益(元) | -141,871,000 | -92,402,400 | -51,892,300 | -34,665,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | -0.0977 | 0.0023 | -0.1522 |
期末基金资产净值(元) | 717,390,000 | 792,723,000 | 979,359,000 | 1,084,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9723 | 0.9957 | 1.0924 | 1.0946 |