基金经理:倪超
单位净值:1.0699 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.9169 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元和灵活配置混合A(002681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,207,060 | -524,736 | -9,691,770 | 2,712,400 |
基金本期净收益(元) | -5,674,270 | -2,249,610 | -2,400,870 | 26,192 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | -0.0111 | -0.2037 | 0.0561 |
期末基金资产净值(元) | 50,642,500 | 53,347,300 | 54,030,600 | 63,767,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0845 | 1.13 | 1.1412 | 1.3447 |