基金经理:
单位净值:0.5850 | 累计净值:0.5850 | 截止日期:2018/12/11 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融融丰纯债债券C(002675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -36 | -284,468 | -2,024,050 | -76,050 |
基金本期净收益(元) | -2,570 | -3,697,400 | 143,027 | 39,319 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0605 | -0.6018 | -0.0241 | |
期末基金资产净值(元) | 943,242 | 1,149,310 | 2,897,920 | 804,882 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.585 | 0.585 | 0.661 | 0.963 |