基金经理:苏谋东
单位净值:1.2227 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3327 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞和A(002664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,028 | 1,449 | -2,126 | 316 |
基金本期净收益(元) | 150 | -416 | -33 | 599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0077 | -0.0108 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 223,575 | 225,084 | 218,655 | 274,459 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2143 | 1.1926 | 1.1849 | 1.1954 |