基金经理：田维
| 单位净值:1.7270 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7270 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -7,117,200 | -272,456 | -63,943,300 | -13,584,000 |
| 基金本期净收益(元) | -11,321,500 | -11,777,500 | -38,926,900 | 59,159 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0943 | -0.0025 | -0.3771 | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,104,000 | 157,512,000 | 242,029,000 | 674,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.786 | 1.888 | 1.895 | 2.198 |
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