基金经理:田维
单位净值:1.7710 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7710 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,649,560 | -867,281 | -40,371,300 | -6,390,510 |
基金本期净收益(元) | -12,682,300 | -9,120,180 | -29,663,900 | 108,061 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1029 | -0.0105 | -0.3169 | -0.0564 |
期末基金资产净值(元) | 130,770,000 | 145,244,000 | 208,162,000 | 313,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.804 | 1.907 | 1.913 | 2.218 |