基金经理:倪侃
单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.4080 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚源混合A(002660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,170,950 | -1,130,500 | -2,793,060 | 793,519 |
基金本期净收益(元) | -1,214,320 | -4,431,200 | -1,113,940 | 858,395 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 | -0.0175 | -0.0331 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 17,982,400 | 60,276,400 | 105,806,000 | 109,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.193 | 1.1998 | 1.2576 | 1.2907 |