基金经理:侯杰
单位净值:1.6873 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6873 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安裕灵活配置混合A(002657)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,580,110 | -24,679,900 | 3,398,850 | -14,630,400 |
基金本期净收益(元) | 1,177,800 | 8,782,850 | 4,072,390 | 21,646,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0427 | 0.0053 | -0.021 |
期末基金资产净值(元) | 675,974,000 | 872,094,000 | 1,038,100,000 | 1,121,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6549 | 1.6423 | 1.6845 | 1.6802 |