基金经理:孔令超
单位净值:1.0847 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3847 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红汇利债券A(002651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,808,700 | -37,774,200 | -57,944,900 | 28,323,300 |
基金本期净收益(元) | -21,716,100 | 70,765 | 12,435,400 | 26,784,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0083 | -0.0122 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 3,006,720,000 | 4,584,430,000 | 5,294,290,000 | 4,496,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0754 | 1.0679 | 1.0749 | 1.096 |