基金经理:曾刚
单位净值:1.1620 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集裕债券C(002637)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,776,600 | -37,211,500 | -51,146,100 | -43,379,800 |
基金本期净收益(元) | -28,472,300 | -31,312,200 | -32,135,500 | -18,033,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 | -0.0284 | -0.0336 | -0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 237,966,000 | 1,291,510,000 | 1,767,970,000 | 2,209,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.156 | 1.173 | 1.199 | 1.232 |