基金经理:高鹏飞
单位净值:0.9650 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
江信瑞福C(002631)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 211,370 | -659,958 | -4,219,070 | -2,139,920 |
基金本期净收益(元) | 211,323 | -1,604,240 | -3,805,120 | -1,353,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | -0.0672 | -0.2066 | -0.0907 |
期末基金资产净值(元) | 896,392 | 688,358 | 17,691,000 | 26,235,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9743 | 0.8545 | 0.9085 | 1.114 |