基金经理:张西林
单位净值:1.6004 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6004 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安博灵活配置混合C(002629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,157,650 | -570,143 | -3,180,430 | -753,921 |
基金本期净收益(元) | -1,637,260 | -844,344 | -1,231,330 | 341,892 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.146 | -0.0543 | -0.2251 | -0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 8,318,280 | 13,299,400 | 22,724,900 | 31,011,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5174 | 1.6187 | 1.6647 | 1.8743 |