基金经理:张西林
单位净值:1.6351 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.6351 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安博灵活配置混合A(002628)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,971,390 | -2,213,730 | -10,559,000 | -2,170,520 |
基金本期净收益(元) | -9,476,880 | -3,479,870 | -4,423,870 | 1,095,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1046 | -0.0459 | -0.2161 | -0.0433 |
期末基金资产净值(元) | 74,709,800 | 80,796,000 | 84,078,500 | 95,590,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5812 | 1.6846 | 1.7303 | 1.9457 |