基金经理:
单位净值:1.3960 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5620 | 截止日期:2023/4/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银益利混合A(002616)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 360,380 | -1,578,750 | -10,079,100 | 7,725,860 |
基金本期净收益(元) | -157,704 | -945,969 | -2,762,760 | -2,918,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | -0.015 | -0.0626 | 0.0233 |
期末基金资产净值(元) | 12,640,000 | 56,117,700 | 181,432,000 | 425,097,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.387 | 1.367 | 1.377 | 1.437 |