基金经理:刘晨
单位净值:0.7140 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银颐利混合C(002615)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,558,570 | -5,192,740 | -15,748,600 | -1,028,010 |
基金本期净收益(元) | -7,391,750 | -5,185,990 | -17,882,800 | 3,369,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0756 | -0.0692 | -0.1319 | -0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 53,776,000 | 59,856,100 | 70,444,700 | 116,527,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.736 | 0.811 | 0.878 | 1.01 |