基金经理:刘晨
单位净值:0.7130 | 净值增长率:-1.52% } else {?> | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:1.0380 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银颐利混合A(002614)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,830,800 | -5,578,640 | -10,234,100 | -1,566,100 |
基金本期净收益(元) | -5,774,900 | -5,414,180 | -11,484,600 | 1,242,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0855 | -0.0723 | -0.1318 | -0.0443 |
期末基金资产净值(元) | 34,549,900 | 50,984,700 | 68,458,100 | 81,823,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.742 | 0.817 | 0.885 | 1.017 |