基金经理:李娜
单位净值:1.0778 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:147.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 126,045,000 | 99,043,000 | 52,603,600 | 130,179,000 |
基金本期净收益(元) | 94,693,300 | 75,349,000 | 103,290,000 | 127,512,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0072 | 0.0038 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 14,768,100,000 | 14,731,200,000 | 14,704,900,000 | 14,931,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0764 | 1.0737 | 1.0718 | 1.0875 |