基金经理:吕焱
单位净值:1.8150 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银现代服务业混合(002594)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 786,986 | -3,350,040 | -855,467 | -620,501 |
基金本期净收益(元) | -1,851,100 | -1,936,290 | -897,459 | 365,941 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0422 | -0.1902 | -0.0675 | -0.0521 |
期末基金资产净值(元) | 28,565,400 | 27,212,600 | 50,966,200 | 34,224,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.759 | 1.692 | 1.893 | 1.97 |