单位净值:1.2920 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰凯混合C(002582)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,536 | -1,256,030 | -1,747,400 | -2,097,680 |
基金本期净收益(元) | -425,975 | -857,690 | -583,862 | -4,622,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.2046 | -0.1023 | -0.0815 |
期末基金资产净值(元) | 2,913,550 | 4,516,770 | 21,455,800 | 37,888,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.253 | 1.227 | 1.315 | 1.422 |