单位净值:1.4110 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.4110 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰凯混合A(002581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -282,622 | -911,229 | -1,039,330 | -170,492 |
基金本期净收益(元) | -1,576,160 | -1,580,180 | -351,469 | -756,885 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 | -0.0984 | -0.1119 | -0.099 |
期末基金资产净值(元) | 7,837,820 | 12,153,900 | 13,893,200 | 13,930,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.359 | 1.33 | 1.426 | 1.542 |