基金经理:邱宇航
单位净值:1.3511 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3511 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信汇利灵活配置混合(002573)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,928,200 | -2,792,800 | -4,740,310 | -2,874,420 |
基金本期净收益(元) | -65,873 | -2,469,560 | -4,179,810 | -2,166,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.049 | -0.0878 | -0.1492 | -0.0874 |
期末基金资产净值(元) | 52,720,600 | 51,438,300 | 43,741,400 | 49,391,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3456 | 1.296 | 1.3912 | 1.5397 |