基金经理:
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2017/7/7 | |||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同泰债券A(002571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 62,205 | 49,007 | 59,306 | 0 |
基金本期净收益(元) | 20,533 | 47,041 | 111,195 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0037 | 0.0039 | |
期末基金资产净值(元) | 9,351,150 | 12,008,400 | 13,759,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.009 | 1.005 |