基金经理:
单位净值:1.5450 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.6280 | 截止日期:2023/7/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫瑞混合C(002559)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -360,262 | 466,629 | -65,199 | 653,420 |
基金本期净收益(元) | -264,471 | 182,468 | -15,548 | 3,067,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3577 | 0.0376 | -0.0013 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 1,694,690 | 2,003,320 | 92,691,400 | 120,191,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.652 | 2.014 | 2.021 | 2.03 |