基金经理:
单位净值:1.5680 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.6540 | 截止日期:2023/7/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫瑞混合A(002558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -7,340,520 | 256,091 | -753,147 | 1,862,980 |
基金本期净收益(元) | -6,117,560 | -614,816 | 52,494 | 7,118,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3512 | 0.0033 | -0.0063 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 22,002,400 | 103,927,000 | 190,277,000 | 264,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.677 | 2.044 | 2.05 | 2.059 |