基金经理:
单位净值:0.6700 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.6700 | 截止日期:2019/7/23 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信达澳银纯债债券(002554)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | 16,431 | -3,081,090 | 748,276 | -398,080 |
基金本期净收益(元) | 65,768 | 54,082 | 101,466 | 302,635 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.269 | 0.0432 | -0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 6,234,090 | 6,312,200 | 17,950,800 | 13,189,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7 | 0.698 | 1.04 | 0.994 |