基金经理:孙蕾
单位净值:1.1073 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2784 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏恒利3个月定开债券(002552)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,411,300 | 23,199,200 | 10,897,700 | 35,886,000 |
基金本期净收益(元) | 16,884,300 | 20,304,700 | 17,301,100 | 23,008,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0084 | 0.0039 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 3,061,210,000 | 3,030,870,000 | 3,007,690,000 | 2,996,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1034 | 1.0924 | 1.0841 | 1.0801 |