单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3335 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:28.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳荣债券(002550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,473,600 | 26,240,400 | 10,228,100 | 16,847,100 |
基金本期净收益(元) | 28,201,100 | 11,824,700 | 17,931,800 | 12,242,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0227 | 0.0083 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 2,913,180,000 | 1,393,650,000 | 1,014,230,000 | 1,302,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.0164 | 1.0097 | 1.015 |