基金经理:王亚洲
单位净值:1.1135 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3583 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳祥纯债债券A(002549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,155,400 | 30,767,300 | 31,744,300 | 69,846,000 |
基金本期净收益(元) | 15,362,600 | 18,762,900 | 49,736,500 | 54,856,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.009 | 0.0068 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 1,896,470,000 | 2,564,420,000 | 4,654,890,000 | 7,310,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.111 | 1.1023 | 1.1144 | 1.1081 |