基金经理:马强
单位净值:1.0491 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0991 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久益混合C(002544)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 97,426 | -197,582 | -337,933 | -588,868 |
基金本期净收益(元) | -159,971 | -178,056 | -190,770 | -607,246 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | -0.0382 | -0.0653 | -0.1141 |
期末基金资产净值(元) | 5,379,840 | 5,299,790 | 5,510,000 | 5,939,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0457 | 1.0263 | 1.0645 | 1.1298 |