基金经理:廖瀚博
单位净值:1.8800 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.8800 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久鼎混合A(002542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,595,600 | -9,932,020 | -46,216,800 | -17,915,300 |
基金本期净收益(元) | -23,071,200 | -24,525,000 | -23,579,400 | -25,052,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1859 | -0.0658 | -0.2812 | -0.1004 |
期末基金资产净值(元) | 254,092,000 | 292,681,000 | 340,029,000 | 398,513,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8736 | 2.0513 | 2.1119 | 2.3915 |