单位净值:1.0686 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5828 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/8/14 |
本期利润(元) | 1,190,290 | 294,460 | 135,080 | 20,910 |
基金本期净收益(元) | 1,220,750 | 246,722 | 158,171 | 32,992 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | 0.0121 | 0.0056 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 37,934,300 | 24,688,100 | 24,393,600 | 24,258,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0653 | 1.0177 | 1.0056 | 1 |